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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 704.00 | 561.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 548.00 | 13 072.00 | 1 475.00 | 14 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 563.00 | 13 776.00 | 3 787.00 | 17 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 909.00 | 13 776.00 | 108 133.00 | 121 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 725.00 | 19 354.00 | | 47 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 716.00 | 28 371.00 | | -6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 49 809.00 | 56 525.00 | | 49 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 779.00 | 28 977.00 | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 2 652.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 715.00 | 39 733.00 | | 29 715.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 7 082.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 324.00 | 81 718.00 | | 58 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 133.00 | 138 243.00 | | 108 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 324.00 | 81 718.00 | | 58 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 340.00 | | 322 340.00 | 322 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 340.00 | | 322 340.00 | 322 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 81.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 81.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -81.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 734.00 | 419 886.00 | | 326 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 450.00 | 391 516.00 | | 333 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 716.00 | 28 371.00 | | -6 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 215.00 | | 1 348.00 | 16 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 465.00 | | 1 348.00 | 14 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 1 678.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 1 678.00 | | 12 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VP Divers | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 785.00 | 47 035.00 | 1 750.00 | 48 785.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | 4 633.00 | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | 9 014.00 | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 21 147.00 | 20 484.00 | | 21 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 465.00 | 7 635.00 | | 9 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311.00 | 4 043.00 | | 311.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 189.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 969.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | 6 602.00 | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838.00 | 2 256.00 | | 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 431.00 | 5 780.00 | | 4 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 287.00 | 38 322.00 | | 37 287.00 |