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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 817.00 | 448.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 14 212.00 | 442.00 | 14 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 669.00 | 15 028.00 | 2 641.00 | 17 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 097.00 | 136.00 | 124 961.00 | 125 097.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 267.00 | 136.00 | 144 131.00 | 144 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 936.00 | 15 164.00 | 146 772.00 | 161 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 009.00 | 47 725.00 | | 41 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | -6 716.00 | | 44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 94 675.00 | 49 809.00 | | 94 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 22 779.00 | | 8 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 4 030.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 383.00 | 29 715.00 | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 1 799.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 097.00 | 58 324.00 | | 52 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 772.00 | 108 133.00 | | 146 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 097.00 | 58 324.00 | | 52 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 392.00 | | 353 392.00 | 353 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 392.00 | | 353 392.00 | 353 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 955.00 | 326 734.00 | | 354 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 090.00 | 333 450.00 | | 310 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 866.00 | -6 716.00 | | 44 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415.00 | 3 732.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 563.00 | | 106.00 | 17 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | | 106.00 | 15 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 776.00 | 1 253.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 1 253.00 | | 13 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 894.00 | 134 144.00 | 1 750.00 | 135 894.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 4 398.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | 6 674.00 | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 14 835.00 | 21 147.00 | | 14 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 185.00 | 9 465.00 | | 10 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 311.00 | | |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 1 089.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 5 487.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 221.00 | 838.00 | | 12 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 601.00 | 4 431.00 | | 4 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 822.00 | 37 287.00 | | 31 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |