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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 043.00 | 222.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 10 314.00 | 3.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332.00 | 11 357.00 | 1 975.00 | 13 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 472.00 | | 223 472.00 | 223 472.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CF Disponibilités | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 238.00 | 11 357.00 | 264 881.00 | 276 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 376.00 | 85 875.00 | | 64 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 107.00 | 7 072.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 85 283.00 | 101 747.00 | | 85 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 8.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 368.00 | 8 403.00 | | 28 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 2 647.00 | | 35 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 182.00 | 22 805.00 | | 42 182.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 680.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 598.00 | 35 543.00 | | 179 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 881.00 | 137 290.00 | | 264 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 598.00 | 35 543.00 | | 119 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
FG Production vendue services | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 073.00 | | 242 073.00 | 242 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 308.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 308.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -308.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 1 302.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 028.00 | 257 822.00 | | 254 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 921.00 | 250 751.00 | | 241 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 107.00 | 7 072.00 | | 12 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 11 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 148.00 | 1 927.00 | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | 148.00 | 1 927.00 | 13 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 454.00 | 249 704.00 | 1 750.00 | 251 454.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 100.00 | 107 100.00 | 60 000.00 | 167 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 398.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | 6 107.00 | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 8 603.00 | 12 781.00 | | 8 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 185.00 | 9 336.00 | | 10 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 963.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | 3 361.00 | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 276.00 | 1 487.00 | | 26 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 691.00 | 4 421.00 | | 2 691.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 131.00 | 28 224.00 | | 24 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |