| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 727.00 | | 936 727.00 | 936 727.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 865.00 | | 940 865.00 | 940 865.00 |
CU Autres participations | 906 695.00 | | 906 695.00 | 906 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 343 809.00 | | | 343 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 255.00 | | | 321 255.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 735 563.00 | | | 735 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 865.00 | | | 940 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 987.00 | | | 332 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 255.00 | | | 321 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 616.00 | | | 809 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 616.00 | | | 809 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 753.00 | 3 721.00 | 30 032.00 | 33 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |