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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 559.00 | | 1 096 559.00 | 1 096 559.00 |
BZ Autres créances | 213 901.00 | | 213 901.00 | 213 901.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 589.00 | | 219 589.00 | 219 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 148.00 | | 1 316 148.00 | 1 316 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
CU Autres participations | 936 695.00 | | 936 695.00 | 936 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 063.00 | | | 403 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 860.00 | | | 1 039 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 088.00 | | | 190 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 287.00 | | | 276 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 148.00 | | | 1 316 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 587.00 | | | -10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 455.00 | | | 429 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 063.00 | | | 403 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 727.00 | | | 936 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 727.00 | | | 936 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | 1 234.00 | | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 1 234.00 | | 99.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 573.00 | 12 690.00 | 51 553.00 | 79 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VP Divers | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 765.00 | 373 765.00 | | 373 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 287.00 | 209 404.00 | 51 553.00 | 276 287.00 |