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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 592 315.00 | 40 902.00 | 551 413.00 | 592 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 832.00 | 70 902.00 | 3 223 930.00 | 3 294 832.00 |
BZ Autres créances | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 284.00 | 70 902.00 | 3 277 382.00 | 3 348 284.00 |
CU Autres participations | 2 702 517.00 | 30 000.00 | 2 672 517.00 | 2 702 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 1 072 558.00 | | | 1 072 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
DK Provisions réglementées | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 790.00 | | | 2 028 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 858.00 | | | 853 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 185.00 | | | 388 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 592.00 | | | 1 248 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 382.00 | | | 3 277 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 640.00 | | | 601 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 693.00 | | | 366 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 541.00 | | 17 102.00 | 3 368 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 810.00 | 3 294 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 810.00 | 3 294 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 541.00 | | 17 102.00 | 3 368 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 140.00 | 7 142.00 | | 15 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 140.00 | 7 142.00 | | 15 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 272.00 | 348 272.00 | | 348 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 315.00 | | 592 315.00 | 592 315.00 |
UX Autres créances clients | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 859.00 | 206 907.00 | 646 952.00 | 853 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 375.00 | 52 060.00 | 592 315.00 | 644 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 592.00 | 601 640.00 | 646 952.00 | 1 248 592.00 |