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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 023.00 | | 666 023.00 | 666 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 540.00 | 15 000.00 | 3 353 540.00 | 3 368 540.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 855.00 | 15 000.00 | 3 361 855.00 | 3 376 855.00 |
CU Autres participations | 2 702 517.00 | 15 000.00 | 2 687 517.00 | 2 702 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 6 400.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 325 753.00 | 160 127.00 | | 325 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 804.00 | 517 425.00 | | 1 046 804.00 |
DK Provisions réglementées | 15 140.00 | 7 998.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 898.00 | 1 273 952.00 | | 2 027 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 707.00 | 1 264 690.00 | | 1 059 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 325.00 | 454 445.00 | | 268 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 700.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 97.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 956.00 | 1 724 933.00 | | 1 333 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 855.00 | 2 998 886.00 | | 3 361 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 346.00 | 665 535.00 | | 480 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 141.00 | 6 665.00 | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 6 665.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | -6 665.00 | | -7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | -4 366.00 | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 514.00 | 544 645.00 | | 1 095 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 709.00 | 27 219.00 | | 48 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 804.00 | 517 425.00 | | 1 046 804.00 |