| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 287.00 | 2 612.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 273.00 | 40 902.00 | 365 371.00 | 406 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 690.00 | 71 189.00 | 3 040 500.00 | 3 111 690.00 |
BZ Autres créances | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CF Disponibilités | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 506.00 | 71 189.00 | 3 205 317.00 | 3 276 506.00 |
CU Autres participations | 2 702 517.00 | 30 000.00 | 2 672 517.00 | 2 702 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 1 066 308.00 | | | 1 066 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
DK Provisions réglementées | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 620.00 | | | 1 693 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 140.00 | | | 647 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 849.00 | | | 730 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 696.00 | | | 1 511 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 317.00 | | | 3 205 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 276.00 | | | 1 072 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 008.00 | | 529 008.00 | 529 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 008.00 | | 529 008.00 | 529 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 042.00 | | | -7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 463.00 | | | 565 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 675.00 | | | 607 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 832.00 | | 2 900.00 | 3 294 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 042.00 | 3 108 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 042.00 | 3 111 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294 832.00 | | | 3 294 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 282.00 | 7 042.00 | | 22 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 282.00 | 7 042.00 | | 22 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 558.00 | 718 558.00 | | 718 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 273.00 | | 406 273.00 | 406 273.00 |
UX Autres créances clients | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 140.00 | 207 720.00 | 439 420.00 | 647 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 354.00 | 85 081.00 | 406 273.00 | 491 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 696.00 | 1 072 276.00 | 439 420.00 | 1 511 696.00 |