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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 644 621.00 | | 644 621.00 | 644 621.00 |
AP Constructions | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 522.00 | 89 560.00 | 68 962.00 | 158 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 455.00 | 31 730.00 | 9 725.00 | 41 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 976.00 | 263 350.00 | 725 626.00 | 988 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CF Disponibilités | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 272.00 | 263 350.00 | 812 922.00 | 1 076 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 278 513.00 | 219 114.00 | | 278 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 102.00 | 59 399.00 | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 361 654.00 | 288 552.00 | | 361 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 636.00 | 299 803.00 | | 207 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 36 304.00 | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 183.00 | 86 681.00 | | 110 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 268.00 | 521 807.00 | | 451 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 922.00 | 810 360.00 | | 812 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 362.00 | 319 004.00 | | 344 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 170.00 | | 845 170.00 | 845 170.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 710.00 | | 846 710.00 | 846 710.00 |
FM Production stockée | | | -1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 300.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 300.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -234.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 8 359.00 | | 18 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 297.00 | 825 901.00 | | 853 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 195.00 | 766 502.00 | | 780 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 102.00 | 59 399.00 | | 73 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 626.00 | | 17 461.00 | 983 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 111.00 | | 988 976.00 | 12 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | | 331 676.00 | 12 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 983.00 | | | 654 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 326.00 | | 17 461.00 | 326 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 973.00 | 31 487.00 | 12 111.00 | 243 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 612.00 | 31 487.00 | 12 111.00 | 233 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 636.00 | 100 729.00 | 106 907.00 | 207 636.00 |
VI Groupe et associés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 268.00 | 344 362.00 | 106 907.00 | 451 268.00 |