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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 644 621.00 | | 644 621.00 | 644 621.00 |
AP Constructions | 196 565.00 | 135 716.00 | 60 849.00 | 196 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 973.00 | 106 782.00 | 52 191.00 | 158 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 699.00 | 36 652.00 | 55 048.00 | 91 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 362.00 | 281 150.00 | 817 212.00 | 1 098 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 866.00 | 281 150.00 | 891 716.00 | 1 172 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 354 219.00 | | | 354 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 580.00 | | | -144 580.00 |
DL TOTAL (I) | 219 678.00 | | | 219 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 762.00 | | | 240 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 396.00 | | | 188 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 038.00 | | | 672 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 716.00 | | | 891 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 325.00 | | | 491 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 776.00 | | 849 776.00 | 849 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 776.00 | | 849 776.00 | 849 776.00 |
FM Production stockée | | | -3 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 952.00 | | | -21 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 815.00 | | | 881 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 394.00 | | | 1 026 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 580.00 | | | -144 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 219.00 | | 128 032.00 | 974 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 1 098 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 447 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 621.00 | | | 646 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 598.00 | | 123 529.00 | 327 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 356.00 | 21 683.00 | 3 889.00 | 263 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 356.00 | 21 683.00 | 3 889.00 | 261 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 484.00 | 39 772.00 | 148 330.00 | 220 484.00 |
VI Groupe et associés | 188 396.00 | 188 396.00 | | 188 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 952.00 | 62 449.00 | 4 503.00 | 66 952.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 038.00 | 491 325.00 | 148 330.00 | 672 038.00 |