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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 644 621.00 | | 644 621.00 | 644 621.00 |
AP Constructions | 133 099.00 | 131 740.00 | 1 359.00 | 133 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 562.00 | 96 216.00 | 56 346.00 | 152 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 937.00 | 33 401.00 | 8 536.00 | 41 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 974 219.00 | 263 356.00 | 710 863.00 | 974 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 545.00 | 263 356.00 | 787 189.00 | 1 050 545.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 351 616.00 | 278 513.00 | | 351 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 603.00 | 73 102.00 | | 72 603.00 |
DL TOTAL (I) | 434 258.00 | 361 654.00 | | 434 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 332.00 | 207 636.00 | | 113 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 773.00 | 99 019.00 | | 119 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 34 430.00 | | 59 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | 110 183.00 | | 58 129.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 931.00 | 451 268.00 | | 352 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 189.00 | 812 922.00 | | 787 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 724.00 | 344 362.00 | | 341 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 972.00 | | 839 972.00 | 839 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 972.00 | | 839 972.00 | 839 972.00 |
FM Production stockée | | | 1 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 498.00 | 7 408.00 | | 18 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83.00 | 78.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 64.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 64.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 068.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 1 068.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -1 004.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | 18 869.00 | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 216.00 | 853 297.00 | | 865 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 614.00 | 780 195.00 | | 792 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 603.00 | 73 102.00 | | 72 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | 5 197.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 976.00 | | 2 550.00 | 988 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 307.00 | 974 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 361.00 | 646 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 327 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 983.00 | | | 654 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 676.00 | | 2 550.00 | 331 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 350.00 | 14 995.00 | 14 989.00 | 263 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | 8 361.00 | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 988.00 | 14 995.00 | 6 628.00 | 252 988.00 |