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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 621.00 | | 644 621.00 | 644 621.00 |
AP Constructions | 196 565.00 | 149 176.00 | 47 389.00 | 196 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 901.00 | 103 257.00 | 34 644.00 | 137 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 37 063.00 | 34 469.00 | 71 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 122.00 | 289 497.00 | 765 626.00 | 1 055 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 514.00 | 289 497.00 | 837 017.00 | 1 126 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 876.00 | | | -43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
DP Provisions pour risques | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | | | 149 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
EA Autres dettes | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 048.00 | | | 635 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 017.00 | | | 837 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 929.00 | | | 556 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 781.00 | | 764 781.00 | 764 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 781.00 | | 764 781.00 | 764 781.00 |
FM Production stockée | | | -1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 087.00 | | | -67 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 495.00 | | | 783 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 370.00 | | | 827 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 876.00 | | | -43 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 726.00 | | | 1 059 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 1 055 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 603.00 | 405 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 621.00 | | | 644 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 601.00 | | | 410 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 279.00 | 17 821.00 | 4 603.00 | 276 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 279.00 | 17 821.00 | 4 603.00 | 276 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 656.00 | 40 537.00 | 78 119.00 | 118 656.00 |
VI Groupe et associés | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 071.00 | 22 568.00 | 4 503.00 | 27 071.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 048.00 | 556 929.00 | 78 119.00 | 635 048.00 |