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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 644 621.00 | | 644 621.00 | 644 621.00 |
AP Constructions | 196 565.00 | 140 203.00 | 56 362.00 | 196 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 332.00 | 104 667.00 | 46 665.00 | 151 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 23 344.00 | 48 188.00 | 71 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 554.00 | 270 214.00 | 800 340.00 | 1 070 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 521.00 | 270 214.00 | 873 308.00 | 1 143 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 189 639.00 | | | 189 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 539.00 | | | 168 539.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 687.00 | | | 680 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 308.00 | | | 873 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 884.00 | | | 537 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 044.00 | | 863 044.00 | 863 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 044.00 | | 863 044.00 | 863 044.00 |
FM Production stockée | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 208.00 | | | 888 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 266.00 | | | 895 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | | | 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 362.00 | | 1 132.00 | 1 098 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 1 070 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 940.00 | 419 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 621.00 | | | 646 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 238.00 | | 1 132.00 | 447 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 150.00 | 18 004.00 | 28 940.00 | 281 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 150.00 | 18 004.00 | 28 940.00 | 279 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 160.00 | 38 357.00 | 142 803.00 | 181 160.00 |
VI Groupe et associés | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 451.00 | 42 948.00 | 4 503.00 | 47 451.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 687.00 | 537 884.00 | 142 803.00 | 680 687.00 |