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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 782.00 | 179 298.00 | 8 484.00 | 187 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 755.00 | 179 298.00 | 162 457.00 | 341 755.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
084 Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
110 Total général Actif | 373 122.00 | 179 298.00 | 193 824.00 | 373 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
230 Autres produits | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 422.00 | | | 231 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
252 Charges sociales | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 255.00 | | | 339 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |