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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 888.00 | 182 067.00 | 14 820.00 | 196 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 861.00 | 182 067.00 | 168 793.00 | 350 861.00 |
060 Stock marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
110 Total général Actif | 370 927.00 | 182 067.00 | 188 860.00 | 370 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
230 Autres produits | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
252 Charges sociales | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 531.00 | | | 347 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |