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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 782.00 | 182 525.00 | 5 257.00 | 187 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 755.00 | 182 525.00 | 159 230.00 | 341 755.00 |
060 Stock marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
072 Créances – Autres | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
110 Total général Actif | 392 281.00 | 182 525.00 | 209 756.00 | 392 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 170.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
230 Autres produits | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 640.00 | | | 238 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
252 Charges sociales | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 865.00 | | | 227 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 755.00 | | | 341 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |