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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 558.00 | 177 532.00 | 16 026.00 | 193 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 531.00 | 177 532.00 | 169 999.00 | 347 531.00 |
060 Stock marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
072 Créances – Autres | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
084 Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
110 Total général Actif | 376 952.00 | 177 532.00 | 199 420.00 | 376 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
230 Autres produits | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
252 Charges sociales | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 064.00 | | | -10 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 211.00 | | | -9 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 755.00 | | | 341 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 614.00 | | | 13 614.00 |