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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 831.00 | 16 907.00 | 3 924.00 | 20 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 831.00 | 16 907.00 | 3 924.00 | 20 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
084 Disponibilités | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
110 Total général Actif | 179 777.00 | 16 907.00 | 162 870.00 | 179 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
230 Autres produits | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
252 Charges sociales | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 811.00 | | | 332 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 311 980.00 | | | 311 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 855.00 | | | 2 855.00 |