| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 22 914.00 | 1 928.00 | 24 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 619.00 | 23 549.00 | 33 070.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 731.00 | 63 248.00 | 15 483.00 | 78 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BF Prêts | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 337.00 | 114 329.00 | 91 008.00 | 205 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 794.00 | 4 298.00 | 176 496.00 | 180 794.00 |
BZ Autres créances | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CF Disponibilités | 500 239.00 | | 500 239.00 | 500 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 762.00 | 4 298.00 | 919 464.00 | 923 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 099.00 | 118 627.00 | 1 010 472.00 | 1 129 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 17 933.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 933.00 | 16 820.00 | | 17 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 537.00 | 44 265.00 | | 62 537.00 |
DG Autres réserves | 121 705.00 | 67 010.00 | | 121 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 639.00 | 93 465.00 | | 68 639.00 |
DL TOTAL (I) | 298 013.00 | 239 493.00 | | 298 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 11 448.00 | | 7 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 32 798.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 401.00 | 230 935.00 | | 262 401.00 |
EA Autres dettes | 384 977.00 | 339 460.00 | | 384 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 459.00 | 621 044.00 | | 712 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 472.00 | 860 537.00 | | 1 010 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 459.00 | 612 975.00 | | 712 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 989.00 | | 638 989.00 | 638 989.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 484 129.00 | | 1 484 129.00 | 1 484 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 117.00 | | 2 123 117.00 | 2 123 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 133.00 | 35 157.00 | | 44 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 858.00 | 81 774.00 | | 73 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 110.00 | 2 696.00 | | 12 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 968.00 | 84 470.00 | | 85 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 626.00 | 16 197.00 | | 32 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 110.00 | 2 696.00 | | 12 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 736.00 | 18 893.00 | | 44 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 232.00 | 65 577.00 | | 41 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 233.00 | 2 141 613.00 | | 2 453 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 595.00 | 2 048 148.00 | | 2 384 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 639.00 | 93 465.00 | | 68 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 387.00 | | 81 480.00 | 212 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 367.00 | 40 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 530.00 | 205 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 29 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 664.00 | 135 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 406.00 | | 34 608.00 | 144 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 022.00 | | 46 872.00 | 37 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 197.00 | 22 185.00 | 33 053.00 | 125 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 451.00 | 2 580.00 | 1 499.00 | 26 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 746.00 | 19 605.00 | 31 554.00 | 98 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 352.00 | | 19 959.00 | 45 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | 2 352.00 | 650.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | 2 352.00 | 650.00 | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 948.00 | 2 352.00 | 20 609.00 | 47 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 977.00 | 384 977.00 | | 384 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UP Prêts | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VP Divers | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 299.00 | 369 299.00 | | 369 299.00 |
VW T.V.A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 459.00 | 712 459.00 | | 712 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 585.00 | 21 922.00 | | 21 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 297.00 | 6 918.00 | | 4 297.00 |
ST Autres comptes | 370 978.00 | 338 378.00 | | 370 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 937.00 | 117 698.00 | | 158 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 205 462.00 | 204 003.00 | | 205 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 585.00 | 21 922.00 | | 21 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 392.00 | 316 257.00 | | 371 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 892.00 | 107 131.00 | | 114 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 483.00 | 666 997.00 | | 740 483.00 |