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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 606.00 | 24 743.00 | 1 862.00 | 26 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 292.00 | 49 581.00 | 28 711.00 | 78 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 913.00 | 80 150.00 | 39 763.00 | 119 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 353.00 | | 503 353.00 | 503 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BF Prêts | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 520.00 | 157 492.00 | 632 028.00 | 789 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 291.00 | 4 298.00 | 296 993.00 | 301 291.00 |
BZ Autres créances | 160 784.00 | | 160 784.00 | 160 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CF Disponibilités | 722 889.00 | | 722 889.00 | 722 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 720.00 | 4 298.00 | 1 247 422.00 | 1 251 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 240.00 | 161 789.00 | 1 879 450.00 | 2 041 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 638.00 | 33 045.00 | | 33 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 045.00 | 27 200.00 | | 33 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
DG Autres réserves | 260 444.00 | 181 077.00 | | 260 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 052.00 | 85 212.00 | | 88 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 499 716.00 | 389 070.00 | | 499 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 725.00 | | | 490 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 382.00 | 11 423.00 | | 22 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 811.00 | 66 631.00 | | 82 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 737.00 | 413 394.00 | | 397 737.00 |
EA Autres dettes | 386 080.00 | 351 234.00 | | 386 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 734.00 | 842 681.00 | | 1 379 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 450.00 | 1 231 752.00 | | 1 879 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 977.00 | 825 291.00 | | 891 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 368.00 | 1 124.00 | 742 492.00 | 741 368.00 |
FG Production vendue services | 1 698 197.00 | 111 993.00 | 1 810 190.00 | 1 698 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 564.00 | 113 117.00 | 2 552 681.00 | 2 439 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 285.00 | 83 838.00 | | 91 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948.00 | 3 426.00 | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 233.00 | 87 264.00 | | 97 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 948.00 | 3 426.00 | | 5 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 39 752.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 285.00 | 47 511.00 | | 91 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 028.00 | 2 780 729.00 | | 2 843 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 975.00 | 2 695 517.00 | | 2 754 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 052.00 | 85 212.00 | | 88 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 633.00 | | 807 560.00 | 257 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 251.00 | 58 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 673.00 | 789 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 100.00 | 29 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 322.00 | 701 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 010.00 | | 30 714.00 | 27 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 628.00 | | 714 252.00 | 170 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | 62 595.00 | 59 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 949.00 | 168 867.00 | 143 325.00 | 131 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 397.00 | 30 285.00 | 28 921.00 | 26 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | 138 582.00 | 114 405.00 | 105 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 863.00 | 5 448.00 | 15 415.00 | 20 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 080.00 | 386 080.00 | | 386 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UP Prêts | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 296 133.00 | 296 133.00 | | 296 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 725.00 | 18 383.00 | 189 999.00 | 490 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 293.00 | | | 497 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VP Divers | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 347.00 | 509 347.00 | | 509 347.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 734.00 | 891 977.00 | 205 414.00 | 1 379 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 851.00 | 33 697.00 | | 35 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | 4 200.00 | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 415 506.00 | 366 033.00 | | 415 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 997.00 | 178 451.00 | | 178 997.00 |
YT Sous‐traitance | 223 689.00 | 183 168.00 | | 223 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 856.00 | 3 106.00 | | 1 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 091.00 | 1 072.00 | | 2 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 672.00 | 7 559.00 | | 8 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 523.00 | 41 256.00 | | 44 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 159.00 | 439 444.00 | | 387 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 836.00 | 140 448.00 | | 115 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 335.00 | 736 031.00 | | 832 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |