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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 138.00 | 362.00 | 500.00 |
AN Terrains | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
AP Constructions | 687 656.00 | 108 104.00 | 579 552.00 | 687 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 961.00 | 9 327.00 | 27 634.00 | 36 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 405.00 | 40 987.00 | 33 419.00 | 74 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 881.00 | 158 557.00 | 759 325.00 | 917 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 922.00 | 7 769.00 | 267 153.00 | 274 922.00 |
BZ Autres créances | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 762 622.00 | | 762 622.00 | 762 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 659.00 | 7 769.00 | 1 203 891.00 | 1 211 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 541.00 | 166 325.00 | 1 963 216.00 | 2 129 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 460.00 | 35 905.00 | | 35 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
DG Autres réserves | 310 348.00 | 348 389.00 | | 310 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | -38 041.00 | | 1 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 668.00 | 71 285.00 | | 67 668.00 |
DL TOTAL (I) | 510 978.00 | 513 713.00 | | 510 978.00 |
DP Provisions pour risques | 13 161.00 | 10 072.00 | | 13 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 161.00 | 10 072.00 | | 13 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 176.00 | 499 846.00 | | 459 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 914.00 | 33 978.00 | | 32 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 83 319.00 | | 59 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 839.00 | 574 864.00 | | 521 839.00 |
EA Autres dettes | 365 601.00 | 362 062.00 | | 365 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 077.00 | 1 554 069.00 | | 1 439 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 216.00 | 2 077 853.00 | | 1 963 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 549.00 | 1 104 693.00 | | 999 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 623.00 | 7 159.00 | 788 782.00 | 781 623.00 |
FG Production vendue services | 2 081 112.00 | 54 403.00 | 2 135 515.00 | 2 081 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 736.00 | 61 562.00 | 2 924 298.00 | 2 862 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 785.00 | 36 546.00 | | 22 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 224.00 | 16 376.00 | | 22 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 085.00 | 9 128.00 | | 17 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 382.00 | 25 503.00 | | 49 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 471.00 | 2 413.00 | | 13 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 161.00 | 10 072.00 | | 13 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 338.00 | 12 485.00 | | 27 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 043.00 | 13 018.00 | | 22 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 935.00 | 2 945 049.00 | | 3 244 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 607.00 | 2 983 090.00 | | 3 243 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | -38 041.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 273.00 | | 53 520.00 | 1 027 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 73 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 911.00 | 917 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 663.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 366.00 | 844 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 663.00 | | 500.00 | 26 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 917.00 | | 40 501.00 | 938 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 692.00 | | 12 519.00 | 61 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 387.00 | 69 608.00 | 149 438.00 | 238 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 663.00 | 138.00 | 26 663.00 | 26 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 724.00 | 69 470.00 | 122 776.00 | 211 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 072.00 | 13 161.00 | 10 072.00 | 10 072.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | 20 930.00 | 10 072.00 | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 161.00 | 10 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 008.00 | 243 008.00 | | 243 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 601.00 | 365 601.00 | | 365 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 267 140.00 | 267 140.00 | | 267 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 090.00 | 52 563.00 | 170 226.00 | 492 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
VP Divers | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 960.00 | 441 960.00 | | 441 960.00 |
VW T.V.A. | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 990.00 | 1 032 463.00 | 170 226.00 | 1 471 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 014.00 | 45 977.00 | | 64 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 979.00 | 20 805.00 | | 12 979.00 |
ST Autres comptes | 409 396.00 | 393 526.00 | | 409 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 615.00 | 159 170.00 | | 158 615.00 |
YT Sous‐traitance | 243 296.00 | 162 938.00 | | 243 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 532.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 785.00 | 6 005.00 | | 2 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 044.00 | 10 101.00 | | 10 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 058.00 | 56 078.00 | | 74 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 332.00 | 391 011.00 | | 432 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 200.00 | 147 199.00 | | 136 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 071.00 | 742 976.00 | | 827 071.00 |