| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AN Terrains | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
AP Constructions | 686 027.00 | 68 977.00 | 617 050.00 | 686 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 798.00 | 45 025.00 | 24 773.00 | 69 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 062.00 | 97 722.00 | 40 341.00 | 138 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 273.00 | 238 387.00 | 788 886.00 | 1 027 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 069.00 | | 297 069.00 | 297 069.00 |
BZ Autres créances | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 823 667.00 | | 823 667.00 | 823 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 968.00 | | 1 288 968.00 | 1 288 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 240.00 | 238 387.00 | 2 077 853.00 | 2 316 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 905.00 | 33 160.00 | | 35 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
DG Autres réserves | 348 389.00 | 347 903.00 | | 348 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 041.00 | 485.00 | | -38 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
DL TOTAL (I) | 513 713.00 | 477 723.00 | | 513 713.00 |
DP Provisions pour risques | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 846.00 | 516 611.00 | | 499 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 978.00 | 40 791.00 | | 33 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 319.00 | 70 180.00 | | 83 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 864.00 | 566 888.00 | | 574 864.00 |
EA Autres dettes | 362 062.00 | 339 420.00 | | 362 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 069.00 | 1 533 890.00 | | 1 554 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 853.00 | 2 011 613.00 | | 2 077 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 693.00 | 1 066 957.00 | | 1 104 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 619.00 | 8 804.00 | 651 423.00 | 642 619.00 |
FG Production vendue services | 1 886 605.00 | 128 617.00 | 2 015 222.00 | 1 886 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 224.00 | 137 421.00 | 2 666 645.00 | 2 529 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 546.00 | 22 544.00 | | 36 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 376.00 | 47 973.00 | | 16 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 128.00 | 36 567.00 | | 9 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 503.00 | 84 539.00 | | 25 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413.00 | 14 567.00 | | 2 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 485.00 | 14 567.00 | | 12 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 018.00 | 69 973.00 | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 049.00 | 3 348 350.00 | | 2 945 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 090.00 | 3 347 864.00 | | 2 983 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 041.00 | 485.00 | | -38 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 283.00 | 238.00 | 46 905.00 | 1 007 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 215.00 | 61 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 153.00 | 1 027 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 26 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 784.00 | 938 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 796.00 | | 46 905.00 | 910 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 669.00 | 238.00 | | 68 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 174.00 | 70 192.00 | 14 979.00 | 183 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 291.00 | 526.00 | 1 154.00 | 27 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 884.00 | 69 666.00 | 13 826.00 | 155 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 10 072.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 621.00 | 282 621.00 | | 282 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 480.00 | 246 480.00 | | 246 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 062.00 | 362 062.00 | | 362 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 297 069.00 | 297 069.00 | | 297 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 296.00 | 48 470.00 | 179 069.00 | 532 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VP Divers | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
VW T.V.A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 069.00 | 1 070 243.00 | 179 069.00 | 1 554 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 977.00 | 41 616.00 | | 45 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 805.00 | 5 645.00 | | 20 805.00 |
ST Autres comptes | 393 526.00 | 497 207.00 | | 393 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 170.00 | 152 539.00 | | 159 170.00 |
YT Sous‐traitance | 162 938.00 | 337 015.00 | | 162 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 532.00 | 2 630.00 | | 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 005.00 | 1 662.00 | | 6 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 101.00 | 11 865.00 | | 10 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 078.00 | 53 481.00 | | 56 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 011.00 | 462 813.00 | | 391 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 199.00 | 162 350.00 | | 147 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 976.00 | 996 698.00 | | 742 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |