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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 799.00 | 24 273.00 | 526.00 | 24 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AN Terrains | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
AP Constructions | 670 774.00 | 30 049.00 | 640 725.00 | 670 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 895.00 | 34 315.00 | 27 581.00 | 61 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 553.00 | 91 520.00 | 39 033.00 | 130 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BF Prêts | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 283.00 | 183 174.00 | 824 108.00 | 1 007 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 580.00 | 2 352.00 | 275 228.00 | 277 580.00 |
BZ Autres créances | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CF Disponibilités | 742 147.00 | | 742 147.00 | 742 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 857.00 | 2 352.00 | 1 187 505.00 | 1 189 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 140.00 | 185 526.00 | 2 011 613.00 | 2 197 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 160.00 | 33 638.00 | | 33 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 045.00 | | 33 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
DG Autres réserves | 347 903.00 | 260 444.00 | | 347 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | 88 052.00 | | 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 477 723.00 | 499 716.00 | | 477 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 611.00 | 490 725.00 | | 516 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791.00 | 22 382.00 | | 40 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 82 811.00 | | 70 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 888.00 | 397 737.00 | | 566 888.00 |
EA Autres dettes | 339 420.00 | 386 080.00 | | 339 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 890.00 | 1 379 734.00 | | 1 533 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 613.00 | 1 879 450.00 | | 2 011 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 957.00 | 891 977.00 | | 1 066 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 985.00 | 5 426.00 | 818 411.00 | 812 985.00 |
FG Production vendue services | 2 115 524.00 | 97 031.00 | 2 212 555.00 | 2 115 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 510.00 | 102 457.00 | 3 030 967.00 | 2 928 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 544.00 | 6 743.00 | | 22 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 973.00 | 91 285.00 | | 47 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 567.00 | 5 948.00 | | 36 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 539.00 | 97 233.00 | | 84 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 567.00 | 5 948.00 | | 14 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 567.00 | 5 948.00 | | 14 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 973.00 | 91 285.00 | | 69 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 350.00 | 2 843 028.00 | | 3 348 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 864.00 | 2 754 975.00 | | 3 347 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | 88 052.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 520.00 | | 769 763.00 | 789 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252.00 | 68 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 353.00 | 48 647.00 | 1 007 283.00 | 503 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | 27 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 353.00 | 44 589.00 | 910 796.00 | 503 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 557.00 | | 757 181.00 | 701 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 339.00 | | 12 582.00 | 58 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 503 353.00 | | | 503 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 492.00 | 57 514.00 | 31 831.00 | 157 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 761.00 | 1 335.00 | 1 806.00 | 27 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 730.00 | 56 179.00 | 30 026.00 | 129 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | 2 352.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 2 352.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 2 352.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 4 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 628.00 | 248 628.00 | | 248 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 420.00 | 339 420.00 | | 339 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UP Prêts | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 274 757.00 | 274 757.00 | | 274 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 876.00 | 49 679.00 | 190 078.00 | 555 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VP Divers | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 788.00 | 441 788.00 | | 441 788.00 |
VW T.V.A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 155.00 | 1 066 957.00 | 190 078.00 | 1 573 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 616.00 | 35 851.00 | | 41 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | 10 195.00 | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 497 207.00 | 415 506.00 | | 497 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 539.00 | 178 997.00 | | 152 539.00 |
YT Sous‐traitance | 337 015.00 | 223 689.00 | | 337 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 630.00 | 1 856.00 | | 2 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 662.00 | 2 091.00 | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 865.00 | 8 672.00 | | 11 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 481.00 | 44 523.00 | | 53 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 813.00 | 387 159.00 | | 462 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 350.00 | 115 836.00 | | 162 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 698.00 | 832 335.00 | | 996 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |