| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 279.00 | 18 688.00 | 24 591.00 | 43 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 319.00 | 113 919.00 | 240 400.00 | 354 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 088.00 | 150 460.00 | 411 628.00 | 562 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 396.00 | 150 460.00 | 624 936.00 | 775 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 279 329.00 | 239 830.00 | | 279 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | 39 499.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 298 101.00 | 287 579.00 | | 298 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 427.00 | 150.00 | | 243 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 31 855.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 15 577.00 | | 34 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 833.00 | 39 350.00 | | 41 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 835.00 | 86 932.00 | | 326 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 936.00 | 374 511.00 | | 624 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 023.00 | 86 932.00 | | 119 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 807.00 | | 851 807.00 | 851 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 807.00 | | 851 807.00 | 851 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 347.00 | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 882.00 | 34 932.00 | | 34 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 164.00 | 2 089.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 57.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 8 291.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 8 347.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -8 347.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 5 569.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 420.00 | 765 429.00 | | 854 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 898.00 | 725 930.00 | | 843 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | 39 499.00 | | 10 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 640.00 | | 241 246.00 | 464 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 799.00 | 562 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 799.00 | 397 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 353.00 | | 240 044.00 | 301 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 1 202.00 | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 701.00 | 46 466.00 | 143 708.00 | 247 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 848.00 | 46 466.00 | 143 708.00 | 229 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 279.00 | 35 466.00 | 150 796.00 | 243 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 911.00 | | | 254 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 225.00 | 24 030.00 | 1 195.00 | 25 225.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 835.00 | 119 023.00 | 150 796.00 | 326 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 480.00 | 15 160.00 | | 14 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 881.00 | 10 017.00 | | 14 881.00 |
ST Autres comptes | 73 361.00 | 48 811.00 | | 73 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 730.00 | 71 327.00 | | 78 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 689.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 143.00 | 16 849.00 | | 16 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 342.00 | 86 866.00 | | 98 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 370.00 | 42 898.00 | | 54 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 972.00 | 130 154.00 | | 166 972.00 |