| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 332.00 | 26 017.00 | 18 315.00 | 44 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 402.00 | 148 567.00 | 225 834.00 | 374 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 782.00 | 192 437.00 | 390 345.00 | 582 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 051.00 | 192 437.00 | 569 613.00 | 762 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 289 851.00 | 279 329.00 | | 289 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 991.00 | 10 522.00 | | -7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 290 110.00 | 298 101.00 | | 290 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 942.00 | 243 427.00 | | 207 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 6 849.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 34 726.00 | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 238.00 | 41 833.00 | | 47 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 504.00 | 326 835.00 | | 279 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 613.00 | 624 936.00 | | 569 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 029.00 | 119 023.00 | | 108 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 233.00 | | 900 233.00 | 900 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 233.00 | | 900 233.00 | 900 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 949.00 | 112.00 | | 8 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 979.00 | 34 882.00 | | 28 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 942.00 | 2 164.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 91.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 514.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 973.00 | 854 420.00 | | 911 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 964.00 | 843 898.00 | | 919 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 991.00 | 10 522.00 | | -7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 088.00 | | 21 135.00 | 562 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 582 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 598.00 | | 21 135.00 | 397 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 460.00 | 41 978.00 | | 150 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 607.00 | 41 978.00 | | 132 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 813.00 | 36 338.00 | 154 501.00 | 207 813.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 914.00 | 23 719.00 | 1 195.00 | 24 914.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 504.00 | 108 029.00 | 154 501.00 | 279 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 607.00 | 14 480.00 | | 14 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | 14 881.00 | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 71 033.00 | 73 361.00 | | 71 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 597.00 | 78 730.00 | | 78 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 1 663.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 389.00 | 16 143.00 | | 16 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 786.00 | 98 342.00 | | 101 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 618.00 | 54 370.00 | | 49 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 136.00 | 166 972.00 | | 160 136.00 |