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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 909.00 | 37 229.00 | 8 680.00 | 45 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 043.00 | 206 716.00 | 233 327.00 | 440 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 500.00 | 261 798.00 | 401 702.00 | 663 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 889.00 | | 197 889.00 | 197 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 390.00 | 261 798.00 | 599 592.00 | 861 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 260.00 | 161 860.00 | | 167 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 381.00 | 85 401.00 | | 116 381.00 |
DL TOTAL (I) | 291 892.00 | 255 510.00 | | 291 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 258.00 | 171 638.00 | | 183 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 677.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 19 456.00 | | 32 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 053.00 | 46 306.00 | | 91 053.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 700.00 | 238 791.00 | | 307 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 592.00 | 494 302.00 | | 599 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 521.00 | 104 547.00 | | 169 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 558.00 | | 986 558.00 | 986 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 558.00 | | 986 558.00 | 986 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 158.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 972.00 | 2 205.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 40.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 40.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -40.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 458.00 | 17 610.00 | | 40 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 394.00 | 887 793.00 | | 988 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 013.00 | 802 392.00 | | 872 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 381.00 | 85 401.00 | | 116 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 164.00 | | 85 337.00 | 578 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 115.00 | | 71 837.00 | 414 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 13 500.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 344.00 | 39 454.00 | | 222 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 491.00 | 39 454.00 | | 204 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 125.00 | 44 935.00 | 124 490.00 | 183 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 789.00 | 11 094.00 | 14 695.00 | 25 789.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 711.00 | 169 521.00 | 124 490.00 | 307 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | 12 471.00 | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | 13 277.00 | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 74 679.00 | 70 732.00 | | 74 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 572.00 | 79 952.00 | | 98 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 240.00 | 9 714.00 | | 6 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 610.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 982.00 | 14 081.00 | | 7 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 887.00 | 99 869.00 | | 112 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 451.00 | 48 427.00 | | 65 451.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 604.00 | 173 676.00 | | 190 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |