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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 212.00 | 31 565.00 | 11 647.00 | 43 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 903.00 | 172 926.00 | 197 977.00 | 370 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 164.00 | 222 344.00 | 355 819.00 | 578 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 646.00 | 222 344.00 | 494 302.00 | 716 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 860.00 | 289 851.00 | | 161 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 401.00 | -7 991.00 | | 85 401.00 |
DL TOTAL (I) | 255 510.00 | 290 110.00 | | 255 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 638.00 | 207 942.00 | | 171 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 621.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 23 703.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | 47 238.00 | | 46 306.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 791.00 | 279 504.00 | | 238 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 302.00 | 569 613.00 | | 494 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 547.00 | 108 029.00 | | 104 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 135.00 | | 887 135.00 | 887 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 135.00 | | 887 135.00 | 887 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 949.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 158.00 | 28 979.00 | | 25 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | 1 942.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 441.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 793.00 | 911 973.00 | | 887 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 392.00 | 919 964.00 | | 802 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 401.00 | -7 991.00 | | 85 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 782.00 | | 3 052.00 | 582 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 578 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 414 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 734.00 | | 3 052.00 | 418 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 437.00 | 37 577.00 | 7 670.00 | 192 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 584.00 | 37 577.00 | 7 670.00 | 174 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 475.00 | 37 230.00 | 134 245.00 | 171 475.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199.00 | 9 004.00 | 1 195.00 | 10 199.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 791.00 | 104 547.00 | 134 245.00 | 238 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | 14 607.00 | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 277.00 | 10 506.00 | | 13 277.00 |
ST Autres comptes | 70 732.00 | 71 033.00 | | 70 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 952.00 | 78 597.00 | | 79 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 782.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 081.00 | 16 389.00 | | 14 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 869.00 | 101 786.00 | | 99 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 427.00 | 49 618.00 | | 48 427.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 676.00 | 160 136.00 | | 173 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |