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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 673.00 | 44 039.00 | 2 634.00 | 46 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 118.00 | 281 458.00 | 168 659.00 | 450 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 587.00 | 343 351.00 | 331 237.00 | 674 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 623.00 | | 436 623.00 | 436 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 210.00 | 343 351.00 | 767 860.00 | 1 111 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 346.00 | 243 642.00 | | 173 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 713.00 | 1 132.00 | | 122 713.00 |
DL TOTAL (I) | 304 309.00 | 253 024.00 | | 304 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 502.00 | 405 393.00 | | 380 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 2 907.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 16 235.00 | | 34 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 522.00 | 53 290.00 | | 47 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 551.00 | 477 825.00 | | 463 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 860.00 | 730 849.00 | | 767 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 041.00 | 341 151.00 | | 370 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 716.00 | | 679 716.00 | 679 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 716.00 | | 679 716.00 | 679 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 751.00 | 1 560.00 | | 69 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 581.00 | 2 140.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 192.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 192.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -192.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 473.00 | 599 927.00 | | 826 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 760.00 | 598 795.00 | | 703 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 713.00 | 1 132.00 | | 122 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 351.00 | | 2 237.00 | 672 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 554.00 | | 2 237.00 | 494 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 154.00 | 39 197.00 | | 304 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 300.00 | 39 197.00 | | 286 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 150.00 | 240 150.00 | | 240 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 352.00 | 46 842.00 | 93 510.00 | 140 352.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 17 041.00 | 14 944.00 | 31 985.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 551.00 | 370 041.00 | 93 510.00 | 463 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 4 812.00 | | 5 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 751.00 | 11 108.00 | | 11 751.00 |
ST Autres comptes | 54 388.00 | 61 131.00 | | 54 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 351.00 | 109 319.00 | | 136 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 748.00 | 4 873.00 | | 5 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 443.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 104.00 | 6 255.00 | | 6 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 723.00 | 70 136.00 | | 80 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 725.00 | 105 888.00 | | 56 725.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 239.00 | 186 430.00 | | 208 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |