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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 335.00 | 445.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 974.00 | 182 299.00 | 89 674.00 | 271 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 554.00 | 195 154.00 | 160 400.00 | 355 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 788.00 | 195 154.00 | 257 634.00 | 452 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 562.00 | 70 513.00 | | 56 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 517.00 | 46 050.00 | | 49 517.00 |
DL TOTAL (I) | 117 080.00 | 127 562.00 | | 117 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 480.00 | 95 392.00 | | 28 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 8 096.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 36 695.00 | | 38 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 363.00 | 62 320.00 | | 64 363.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 540.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 554.00 | 203 043.00 | | 140 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 634.00 | 330 605.00 | | 257 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 062.00 | 180 706.00 | | 135 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 910.00 | 44 470.00 | | 5 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 352.00 | | 755 352.00 | 755 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 352.00 | | 755 352.00 | 755 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 355.00 | 28 700.00 | | 24 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | -848.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 2 649.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -2 649.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 11 074.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 578.00 | 734 837.00 | | 755 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 060.00 | 688 787.00 | | 706 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 517.00 | 46 050.00 | | 49 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 874.00 | | 2 680.00 | 352 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 394.00 | | 2 580.00 | 269 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 100.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 455.00 | 18 699.00 | | 176 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 78.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 678.00 | 18 621.00 | | 163 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337.00 | 16 845.00 | 5 492.00 | 22 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VP Divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VW T.V.A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 554.00 | 135 062.00 | 5 492.00 | 140 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | 7 370.00 | | 10 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 576.00 | 7 996.00 | | 12 576.00 |
ST Autres comptes | 106 084.00 | 94 828.00 | | 106 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 438.00 | 69 136.00 | | 71 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 319 778.00 | 318 958.00 | | 319 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 2 535.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 513.00 | 9 905.00 | | 13 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 154.00 | 166 320.00 | | 161 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 607.00 | 99 601.00 | | 87 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 877.00 | 491 418.00 | | 509 877.00 |