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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 211.00 | |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 233.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 155 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 497 357.00 | |
CU Autres participations | | | 168.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 994.00 | 914.00 | | 88 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 251.00 | 234 580.00 | | 274 251.00 |
DL TOTAL (I) | 388 245.00 | 246 494.00 | | 388 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 596.00 | 54 406.00 | | 41 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 612.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 10 125.00 | | 20 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | 138 336.00 | | 43 267.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 223.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 112.00 | 203 704.00 | | 109 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 357.00 | 450 199.00 | | 497 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 275.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -275.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 080.00 | 86 697.00 | | 87 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 125.00 | 987 020.00 | | 1 201 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 874.00 | 752 440.00 | | 926 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 251.00 | 234 580.00 | | 274 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 080.00 | | 194 709.00 | 410 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 603 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 336 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | 14 000.00 | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 478.00 | | 10 655.00 | 326 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 170 054.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 071.00 | 34 929.00 | 845.00 | 209 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 89.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 060.00 | 34 840.00 | 845.00 | 196 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 325.00 | 221 325.00 | | 221 325.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |