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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 413.00 | 367.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 189.00 | 171 018.00 | 93 171.00 | 264 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 780.00 | 183 950.00 | 163 829.00 | 347 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 367.00 | 183 950.00 | 259 417.00 | 443 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 080.00 | 56 562.00 | | 36 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 835.00 | 49 517.00 | | 48 835.00 |
DL TOTAL (I) | 95 914.00 | 117 080.00 | | 95 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 949.00 | 28 480.00 | | 71 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 8 952.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 173.00 | 38 282.00 | | 51 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | 64 363.00 | | 39 470.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 478.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 502.00 | 140 554.00 | | 163 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 417.00 | 257 634.00 | | 259 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 361.00 | 135 062.00 | | 153 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 004.00 | 5 910.00 | | 48 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 977.00 | | 732 977.00 | 732 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 977.00 | | 732 977.00 | 732 977.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 393.00 | 24 355.00 | | 25 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 225.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 253.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 253.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 380.00 | -28.00 | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 14 784.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 977.00 | 755 578.00 | | 738 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 142.00 | 706 060.00 | | 690 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 835.00 | 49 517.00 | | 48 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 554.00 | | 27 828.00 | 355 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 602.00 | 347 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 602.00 | 264 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 974.00 | | 27 817.00 | 271 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 11.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 22 402.00 | 33 606.00 | 195 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 78.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 299.00 | 22 324.00 | 33 606.00 | 182 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 091.00 | 12 949.00 | 10 142.00 | 23 091.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
VW T.V.A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 502.00 | 153 361.00 | 10 142.00 | 163 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 10 969.00 | | 12 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 780.00 | 12 576.00 | | 8 780.00 |
ST Autres comptes | 98 460.00 | 106 084.00 | | 98 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 747.00 | 71 438.00 | | 75 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 335 397.00 | 319 778.00 | | 335 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 544.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 643.00 | 13 513.00 | | 14 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 595.00 | 161 154.00 | | 146 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 052.00 | 87 607.00 | | 89 052.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 384.00 | 509 877.00 | | 518 384.00 |