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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 647.00 | 133.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | 6 731.00 | 12 989.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 684.00 | 265 599.00 | 80 085.00 | 345 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 370.00 | | 239 370.00 | 239 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 814.00 | 279 777.00 | 418 037.00 | 697 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CF Disponibilités | 142 741.00 | | 142 741.00 | 142 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 535.00 | 279 777.00 | 619 759.00 | 899 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 560.00 | | | 254 560.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 241 845.00 | 88 994.00 | | 241 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 610.00 | 274 251.00 | | -32 610.00 |
DL TOTAL (I) | 235 635.00 | 388 245.00 | | 235 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 852.00 | 41 596.00 | | 320 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 3 025.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 20 960.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 936.00 | 43 267.00 | | 39 936.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 123.00 | 109 113.00 | | 384 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 759.00 | 497 358.00 | | 619 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 123.00 | 109 113.00 | | 384 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 8 712.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 461.00 | | 528 461.00 | 528 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 461.00 | | 528 461.00 | 528 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 150.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 150.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -150.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 564.00 | 1 201 126.00 | | 533 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 174.00 | 926 875.00 | | 566 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 610.00 | 274 251.00 | | -32 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 945.00 | | 259 386.00 | 603 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 517.00 | 254 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 517.00 | 697 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 289.00 | | 9 395.00 | 336 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 356.00 | | 249 990.00 | 170 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 155.00 | 36 621.00 | | 243 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 078.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 055.00 | 35 543.00 | | 230 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 370.00 | 239 370.00 | | 239 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 817.00 | 320 817.00 | | 320 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 727.00 | 312 727.00 | | 312 727.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 123.00 | 384 123.00 | | 384 123.00 |