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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 491.00 | 289.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 478.00 | 196 060.00 | 130 418.00 | 326 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 080.00 | 209 071.00 | 201 009.00 | 410 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 232 251.00 | | 232 251.00 | 232 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 270.00 | 209 071.00 | 450 199.00 | 659 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 36 080.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 580.00 | 48 835.00 | | 234 580.00 |
DL TOTAL (I) | 246 494.00 | 95 914.00 | | 246 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 407.00 | 71 949.00 | | 54 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 714.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 51 173.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 337.00 | 39 470.00 | | 138 337.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 196.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 705.00 | 163 502.00 | | 203 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 199.00 | 259 417.00 | | 450 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 536.00 | 153 361.00 | | 175 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 500.00 | | 983 500.00 | 983 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 500.00 | | 983 500.00 | 983 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 731.00 | 25 393.00 | | 32 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 623.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 620.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 3 380.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 697.00 | 13 004.00 | | 86 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 020.00 | 738 977.00 | | 987 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 440.00 | 690 142.00 | | 752 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 580.00 | 48 835.00 | | 234 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 780.00 | | 63 887.00 | 347 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 410 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 326 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 189.00 | | 63 876.00 | 264 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 11.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 950.00 | 26 707.00 | 1 586.00 | 183 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 78.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 018.00 | 26 629.00 | 1 586.00 | 171 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 188.00 | 26 019.00 | 28 169.00 | 54 188.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VP Divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VW T.V.A. | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 705.00 | 175 536.00 | 28 169.00 | 203 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 834.00 | 12 011.00 | | 16 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 576.00 | 8 780.00 | | 10 576.00 |
ST Autres comptes | 117 787.00 | 98 460.00 | | 117 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 796.00 | 75 747.00 | | 73 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233 508.00 | 335 397.00 | | 233 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | 2 632.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 578.00 | 14 643.00 | | 19 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 700.00 | 146 595.00 | | 196 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 327.00 | 89 052.00 | | 71 327.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 666.00 | 518 384.00 | | 435 666.00 |