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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 173.00 | 17 485.00 | 688.00 | 18 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 11 379.00 | 5 214.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 506.00 | 122 120.00 | 81 386.00 | 203 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 775.00 | 450 985.00 | 87 790.00 | 538 775.00 |
BT Marchandises | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 601.00 | 3 330.00 | 638 270.00 | 641 601.00 |
BZ Autres créances | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 984.00 | 3 330.00 | 711 654.00 | 714 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 760.00 | 454 316.00 | 799 444.00 | 1 253 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -455 499.00 | -574 042.00 | | -455 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 490.00 | 118 543.00 | | 103 490.00 |
DL TOTAL (I) | -84 958.00 | -188 448.00 | | -84 958.00 |
DP Provisions pour risques | 102 066.00 | 132 873.00 | | 102 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 066.00 | 132 873.00 | | 102 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 391.00 | 183 956.00 | | 8 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 429.00 | 610 198.00 | | 709 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | 35 975.00 | | 58 306.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | 7 108.00 | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 336.00 | 855 416.00 | | 782 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 444.00 | 799 841.00 | | 799 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 336.00 | 855 417.00 | | 782 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 846.00 | 183 449.00 | | 7 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 306.00 | | 35 469.00 | 503 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 631.00 | | 35 469.00 | 184 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 501.00 | | | 300 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 608.00 | 35 377.00 | | 115 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 123.00 | 35 377.00 | | 98 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 874.00 | | 30 808.00 | 132 874.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 3 331.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 318.00 | 3 331.00 | 1 317.00 | 301 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 192.00 | 3 331.00 | 32 125.00 | 434 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | 32 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 429.00 | 709 429.00 | | 709 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 418.00 | | | 634 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 581.00 | 706 081.00 | 500.00 | 706 581.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 336.00 | 782 336.00 | | 782 336.00 |