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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 173.00 | 17 485.00 | 688.00 | 18 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 14 420.00 | 2 235.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 121.00 | 106 272.00 | 110 849.00 | 217 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 453.00 | 438 178.00 | 114 274.00 | 552 453.00 |
BT Marchandises | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 733.00 | 12 153.00 | 657 579.00 | 669 733.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 039.00 | 12 153.00 | 696 885.00 | 709 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 492.00 | 450 332.00 | 811 159.00 | 1 261 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
DH Report à nouveau | -246 715.00 | -352 008.00 | | -246 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 591.00 | 105 292.00 | | 221 591.00 |
DL TOTAL (I) | 241 925.00 | 20 334.00 | | 241 925.00 |
DP Provisions pour risques | 40 450.00 | 71 258.00 | | 40 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 450.00 | 71 258.00 | | 40 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 249.00 | 440.00 | | 54 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 708.00 | 687 028.00 | | 382 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | 59 863.00 | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 10 365.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 783.00 | 757 697.00 | | 528 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 159.00 | 849 290.00 | | 811 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 581.00 | | 88 195.00 | 529 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 323.00 | 552 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 323.00 | 233 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 906.00 | | 88 195.00 | 210 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 501.00 | | | 300 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 042.00 | 32 182.00 | 63 047.00 | 169 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 557.00 | 32 182.00 | 63 047.00 | 151 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 258.00 | | 30 808.00 | 71 258.00 |
6T Sur comptes clients | 8 149.00 | 4 802.00 | 797.00 | 8 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 150.00 | 4 802.00 | 797.00 | 308 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 409.00 | 4 802.00 | 31 605.00 | 379 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 802.00 | 31 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 655 281.00 | 655 281.00 | | 655 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |