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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 173.00 | 17 485.00 | 688.00 | 18 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 12 625.00 | 4 030.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 249.00 | 138 931.00 | 55 317.00 | 194 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 580.00 | 469 043.00 | 60 537.00 | 529 580.00 |
BT Marchandises | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 390.00 | 8 149.00 | 640 241.00 | 648 390.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CF Disponibilités | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 902.00 | 8 149.00 | 788 752.00 | 796 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 482.00 | 477 192.00 | 849 290.00 | 1 326 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
DH Report à nouveau | -352 008.00 | -455 499.00 | | -352 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 292.00 | 103 490.00 | | 105 292.00 |
DL TOTAL (I) | 20 334.00 | -84 958.00 | | 20 334.00 |
DP Provisions pour risques | 71 258.00 | 102 066.00 | | 71 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 258.00 | 102 066.00 | | 71 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 8 391.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 028.00 | 709 429.00 | | 687 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 58 306.00 | | 59 863.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 6 208.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 697.00 | 782 336.00 | | 757 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 290.00 | 799 444.00 | | 849 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 697.00 | 782 336.00 | | 757 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 776.00 | | 7 194.00 | 538 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 389.00 | 529 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 389.00 | 210 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 101.00 | | 7 194.00 | 220 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 501.00 | | | 300 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 985.00 | 33 256.00 | 15 198.00 | 150 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 500.00 | 33 256.00 | 15 198.00 | 133 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 066.00 | | 30 808.00 | 102 066.00 |
6T Sur comptes clients | 3 331.00 | 4 819.00 | | 3 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 332.00 | 4 819.00 | | 303 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 398.00 | 4 819.00 | 30 808.00 | 405 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | 30 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 028.00 | 687 028.00 | | 687 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 639 422.00 | | | 639 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 604.00 | 689 104.00 | 500.00 | 689 604.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 697.00 | 757 697.00 | | 757 697.00 |