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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 17 485.00 | 6 171.00 | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 810.00 | 348.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 948.00 | 99 037.00 | 114 911.00 | 213 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
BF Prêts | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 339.00 | 417 333.00 | 122 006.00 | 539 339.00 |
BT Marchandises | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 706.00 | 5 658.00 | 529 048.00 | 534 706.00 |
BZ Autres créances | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CF Disponibilités | 420 916.00 | | 420 916.00 | 420 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 311.00 | 5 658.00 | 1 047 653.00 | 1 053 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 651.00 | 422 991.00 | 1 169 659.00 | 1 592 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
DH Report à nouveau | -25 124.00 | -246 715.00 | | -25 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 536.00 | 221 591.00 | | 209 536.00 |
DL TOTAL (I) | 451 462.00 | 241 925.00 | | 451 462.00 |
DP Provisions pour risques | 9 642.00 | 40 450.00 | | 9 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 642.00 | 40 450.00 | | 9 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 54 249.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 579.00 | 464 105.00 | | 707 579.00 |
EA Autres dettes | | 10 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 554.00 | 528 783.00 | | 708 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 659.00 | 811 159.00 | | 1 169 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 554.00 | 528 784.00 | | 708 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 644 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 659 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 37 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432.00 | 35 691.00 | | 23 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327.00 | 2 456.00 | | 16 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | 33 235.00 | | 7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 865.00 | 79 261.00 | | 75 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 584.00 | 3 957 135.00 | | 3 723 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 047.00 | 3 735 543.00 | | 3 514 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 536.00 | 221 591.00 | | 209 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 453.00 | | 57 304.00 | 552 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 417.00 | 539 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 417.00 | 215 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | 5 483.00 | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 778.00 | | 51 746.00 | 233 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 501.00 | | 75.00 | 300 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178.00 | 34 158.00 | 55 004.00 | 138 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 693.00 | 34 158.00 | 55 004.00 | 120 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 450.00 | | 30 808.00 | 40 450.00 |
6T Sur comptes clients | 12 154.00 | 857.00 | 7 352.00 | 12 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 155.00 | 857.00 | 7 352.00 | 312 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 605.00 | 857.00 | 38 160.00 | 352 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 38 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 153.00 | 690 153.00 | | 690 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 917.00 | 527 917.00 | | 527 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 153.00 | 577 653.00 | 500.00 | 578 153.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 554.00 | 708 554.00 | | 708 554.00 |