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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 970.00 | 68 862.00 | 280 107.00 | 348 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 906.00 | 133 625.00 | 85 280.00 | 218 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 936.00 | 219 973.00 | 370 962.00 | 590 936.00 |
BT Marchandises | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 748.00 | 12 548.00 | 611 200.00 | 623 748.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 599 612.00 | | 599 612.00 | 599 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 056.00 | 12 548.00 | 1 270 508.00 | 1 283 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 993.00 | 232 521.00 | 1 641 471.00 | 1 873 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 571 793.00 | 443 212.00 | | 571 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 889.00 | 128 581.00 | | 135 889.00 |
DL TOTAL (I) | 715 933.00 | 580 043.00 | | 715 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 689.00 | 308 135.00 | | 265 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | 378.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 368.00 | 560 568.00 | | 594 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 29 911.00 | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 28 871.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 538.00 | 927 864.00 | | 925 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 471.00 | 1 512 416.00 | | 1 641 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 176.00 | 662 582.00 | | 703 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 538 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 837.00 | 6 851.00 | | 44 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 837.00 | 14 851.00 | | 44 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 116.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 325 850.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 599.00 | -310 998.00 | | 44 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 516.00 | 45 131.00 | | 44 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 004.00 | 3 423 233.00 | | 3 598 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 114.00 | 3 294 652.00 | | 3 462 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 889.00 | 128 581.00 | | 135 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 924.00 | | 339 034.00 | 259 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 590 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | 567 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 864.00 | | 339 034.00 | 236 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 959.00 | 90 036.00 | 8 022.00 | 137 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 474.00 | 90 036.00 | 8 022.00 | 120 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | 12 548.00 | 5 096.00 | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | 12 548.00 | 5 096.00 | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 604.00 | 12 548.00 | 9 604.00 | 9 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 548.00 | 9 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 368.00 | 594 368.00 | | 594 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 608 691.00 | 608 691.00 | | 608 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 690.00 | 43 328.00 | 176 835.00 | 265 690.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 477.00 | 652 977.00 | 500.00 | 653 477.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 538.00 | 703 176.00 | 176 835.00 | 925 538.00 |