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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 918.00 | 174 410.00 | 8 508.00 | 182 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 807.00 | 110 276.00 | 32 531.00 | 142 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 271.00 | 287 586.00 | 52 685.00 | 340 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BP En cours de production de services | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 839.00 | 70 634.00 | 246 204.00 | 316 839.00 |
BZ Autres créances | 183 834.00 | | 183 834.00 | 183 834.00 |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 730.00 | 70 634.00 | 511 095.00 | 581 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 000.00 | 358 220.00 | 563 780.00 | 922 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 686.00 | | | 229 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 380.00 | | | 311 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 780.00 | | | 563 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 380.00 | | | 311 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 141.00 | | 1 497 141.00 | 1 497 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 141.00 | | 1 497 141.00 | 1 497 141.00 |
FM Production stockée | | | 15 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 989.00 | | | 1 523 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 525.00 | | | 1 509 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 987.00 | 325 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 952.00 | | 5 760.00 | 451 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | 1 561.00 | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 140.00 | 26 863.00 | 131 987.00 | 391 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 240.00 | 26 863.00 | 131 987.00 | 388 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 564.00 | 62 071.00 | | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | 62 071.00 | | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 62 071.00 | | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 232 078.00 | | | 232 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -161.00 | | | -161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
VB T. V. A. | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
VC Groupe et associés | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 211.00 | 527 565.00 | 11 646.00 | 539 211.00 |
VW T.V.A. | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 382.00 | 311 382.00 | | 311 382.00 |