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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 2 975.00 | 174.00 | 3 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 286.00 | 171 320.00 | 49 966.00 | 221 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 322.00 | 204 029.00 | 116 293.00 | 320 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 333.00 | 378 324.00 | 282 009.00 | 660 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 362.00 | | 733 362.00 | 733 362.00 |
BZ Autres créances | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 713 486.00 | | 713 486.00 | 713 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 103.00 | | 1 707 103.00 | 1 707 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 436.00 | 378 324.00 | 1 989 112.00 | 2 367 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 804.00 | | | 298 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 916.00 | | | 496 916.00 |
DL TOTAL (I) | 803 969.00 | | | 803 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 952.00 | | | 385 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 099.00 | | | 260 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 418.00 | | | 447 418.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 143.00 | | | 1 185 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 112.00 | | | 1 989 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 801.00 | | | 890 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 118.00 | | 52 214.00 | 608 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 248.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 713.00 | | 46 895.00 | 494 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 505.00 | | 5 071.00 | 110 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 110.00 | 53 214.00 | | 325 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 75.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 210.00 | 53 139.00 | | 322 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 733 362.00 | 733 362.00 | | 733 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 828.00 | 91 487.00 | 294 342.00 | 385 828.00 |
VI Groupe et associés | 260 099.00 | 260 099.00 | | 260 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 186.00 | 868 618.00 | 15 568.00 | 884 186.00 |
VW T.V.A. | 162 057.00 | 162 057.00 | | 162 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 143.00 | 890 801.00 | 294 342.00 | 1 185 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
ST Autres comptes | 839 732.00 | | | 839 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 171.00 | | | 164 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
YT Sous‐traitance | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 814.00 | | | 503 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 365.00 | | | 236 365.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 719.00 | | | 1 103 719.00 |