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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 087.00 | 149 365.00 | 49 722.00 | 199 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 627.00 | 172 845.00 | 122 781.00 | 295 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 118.00 | 325 110.00 | 283 009.00 | 608 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
BZ Autres créances | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 801 900.00 | | 801 900.00 | 801 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 153.00 | | 1 159 153.00 | 1 159 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 271.00 | 325 110.00 | 1 442 162.00 | 1 767 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 320 937.00 | | | 320 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
DL TOTAL (I) | 427 054.00 | | | 427 054.00 |
DP Provisions pour risques | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 970.00 | | | 457 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 978.00 | | | 931 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 162.00 | | | 1 442 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 232.00 | | | 900 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 188.00 | | 182 078.00 | 430 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 608 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 494 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 770.00 | | 82 091.00 | 416 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 99 987.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 134.00 | 43 123.00 | 4 147.00 | 286 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 234.00 | 43 123.00 | 4 147.00 | 283 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
6T Sur comptes clients | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 511.00 | | 65 381.00 | 148 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 949.00 | 426 203.00 | 31 747.00 | 457 949.00 |
VI Groupe et associés | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 750.00 | 307 253.00 | 10 497.00 | 317 750.00 |
VW T.V.A. | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 978.00 | 900 232.00 | 31 747.00 | 931 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
ST Autres comptes | 714 051.00 | | | 714 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
YT Sous‐traitance | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 724.00 | | | 924 724.00 |