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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 782.00 | 133 042.00 | 36 740.00 | 169 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 988.00 | 150 192.00 | 96 796.00 | 246 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 188.00 | 286 134.00 | 144 054.00 | 430 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 501.00 | 65 381.00 | 199 120.00 | 264 501.00 |
BZ Autres créances | 332 514.00 | | 332 514.00 | 332 514.00 |
CF Disponibilités | 534 972.00 | | 534 972.00 | 534 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 101.00 | 65 381.00 | 1 101 720.00 | 1 167 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 289.00 | 351 515.00 | 1 245 773.00 | 1 597 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
DL TOTAL (I) | 529 187.00 | | | 529 187.00 |
DP Provisions pour risques | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 933.00 | | | 276 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 456.00 | | | 633 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 773.00 | | | 1 245 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 093.00 | | | 612 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 488.00 | | 46 096.00 | 401 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 395.00 | 430 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 895.00 | 416 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 722.00 | | 45 944.00 | 385 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | 152.00 | 12 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 198.00 | 36 410.00 | 4 474.00 | 254 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 298.00 | 36 410.00 | 4 474.00 | 251 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 071.00 | 3 310.00 | | 62 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 071.00 | 3 310.00 | | 62 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 071.00 | 86 440.00 | | 62 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VB T. V. A. | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VC Groupe et associés | 215 631.00 | 215 631.00 | | 215 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 186.00 | 19 823.00 | 21 363.00 | 41 186.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 446.00 | 632 129.00 | 10 318.00 | 642 446.00 |
VW T.V.A. | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 456.00 | 612 093.00 | 21 363.00 | 633 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
ST Autres comptes | 864 466.00 | | | 864 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
YT Sous‐traitance | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 205.00 | | | 434 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 319.00 | | | 1 076 319.00 |