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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 952.00 | 120 351.00 | 45 602.00 | 165 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 770.00 | 130 948.00 | 88 822.00 | 219 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 488.00 | 254 198.00 | 147 289.00 | 401 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 401.00 | 62 071.00 | 188 330.00 | 250 401.00 |
BZ Autres créances | 186 076.00 | | 186 076.00 | 186 076.00 |
CF Disponibilités | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 417.00 | 62 071.00 | 570 346.00 | 632 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 904.00 | 316 269.00 | 717 636.00 | 1 033 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 194.00 | | | 324 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 367 302.00 | | | 367 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 911.00 | | | 193 911.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 334.00 | | | 350 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 636.00 | | | 717 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 244.00 | | | 330 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 376.00 | | 99 596.00 | 313 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 401 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 564.00 | 385 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 350.00 | | 97 936.00 | 297 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | 1 660.00 | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 856.00 | 24 443.00 | 5 102.00 | 234 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 956.00 | 24 443.00 | 5 102.00 | 231 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 175 916.00 | 175 916.00 | | 175 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -161.00 | -161.00 | | -161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VC Groupe et associés | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 679.00 | 14 589.00 | 20 090.00 | 34 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 227.00 | 446 561.00 | 12 666.00 | 459 227.00 |
VW T.V.A. | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 334.00 | 330 244.00 | 20 090.00 | 350 334.00 |