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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 951.00 | 31 454.00 | 30 497.00 | 61 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 268.00 | 49 914.00 | 45 354.00 | 95 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 640.00 | 38 200.00 | 544 440.00 | 582 640.00 |
BZ Autres créances | 384 866.00 | | 384 866.00 | 384 866.00 |
CF Disponibilités | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 440.00 | 38 200.00 | 977 240.00 | 1 015 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 709.00 | 88 114.00 | 1 022 595.00 | 1 110 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
DL TOTAL (I) | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 496.00 | | | 356 496.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 349.00 | | | 856 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 595.00 | | | 1 022 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 227.00 | | | 831 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 651.00 | | 1 202 651.00 | 1 202 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 651.00 | | 1 202 651.00 | 1 202 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 120 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 313.00 | | | 1 210 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 068.00 | | | 1 088 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 006.00 | 4 907.00 | | 45 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 4 907.00 | | 26 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 536 953.00 | | | 536 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VB T. V. A. | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
VC Groupe et associés | 356 018.00 | | | 356 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 863.00 | 30 741.00 | 25 122.00 | 55 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 151.00 | 935 607.00 | 60 544.00 | 996 151.00 |
VW T.V.A. | 204 395.00 | 204 395.00 | | 204 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 349.00 | 831 227.00 | 25 122.00 | 856 349.00 |