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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 951.00 | 36 348.00 | 25 603.00 | 61 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 997.00 | 54 808.00 | 37 189.00 | 91 997.00 |
BP En cours de production de services | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 676.00 | 38 200.00 | 504 476.00 | 542 676.00 |
BZ Autres créances | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
CF Disponibilités | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 066.00 | 38 200.00 | 808 866.00 | 847 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 064.00 | 93 008.00 | 846 056.00 | 939 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DL TOTAL (I) | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 248.00 | | | 270 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 292.00 | | | 259 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 843.00 | | | 232 843.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 622.00 | | | 772 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 056.00 | | | 846 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 622.00 | | | 772 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 186.00 | | 1 099 186.00 | 1 099 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 186.00 | | 1 099 186.00 | 1 099 186.00 |
FM Production stockée | | | 64 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 174 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 878.00 | | | 1 178 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 446.00 | | | 1 149 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271.00 | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 91 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 914.00 | 4 893.00 | | 49 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 454.00 | 4 893.00 | | 31 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 292.00 | 259 292.00 | | 259 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 496 989.00 | | | 496 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VB T. V. A. | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VC Groupe et associés | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 541.00 | 710 269.00 | 57 272.00 | 767 541.00 |
VW T.V.A. | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 622.00 | 772 622.00 | | 772 622.00 |