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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 674.00 | 41 294.00 | 21 380.00 | 62 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 720.00 | 59 754.00 | 32 965.00 | 92 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 761.00 | 138 668.00 | 456 093.00 | 594 761.00 |
BZ Autres créances | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 984.00 | 138 668.00 | 766 316.00 | 904 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 704.00 | 198 422.00 | 799 282.00 | 997 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 237.00 | | | 166 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 827.00 | | | 313 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 146.00 | | | 231 146.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 807.00 | | | 727 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 282.00 | | | 799 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 807.00 | | | 727 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 910.00 | | | 294 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 690.00 | | 1 240 690.00 | 1 240 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 690.00 | | 1 240 690.00 | 1 240 690.00 |
FM Production stockée | | | -64 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 468.00 | |
GE Autres charges | | | 59 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 033.00 | | | 1 187 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 559.00 | | | 1 159 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 997.00 | | 723.00 | 91 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | | 723.00 | 61 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 808.00 | 4 946.00 | | 54 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 4 946.00 | | 36 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 200.00 | 100 468.00 | | 38 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 200.00 | 100 468.00 | | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 200.00 | 100 468.00 | | 38 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 428 524.00 | 428 524.00 | | 428 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
VB T. V. A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VC Groupe et associés | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 910.00 | 294 910.00 | | 294 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 632.00 | 721 809.00 | 177 822.00 | 899 632.00 |
VW T.V.A. | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 807.00 | 727 807.00 | | 727 807.00 |