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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 674.00 | 56 646.00 | 6 028.00 | 62 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 720.00 | 75 106.00 | 17 614.00 | 92 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 410.00 | 87 625.00 | 199 785.00 | 287 410.00 |
BZ Autres créances | 315 036.00 | | 315 036.00 | 315 036.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 254.00 | 87 625.00 | 520 629.00 | 608 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 974.00 | 162 731.00 | 538 243.00 | 700 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 520.00 | | | -63 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
DL TOTAL (I) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 708.00 | | | 237 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 301.00 | | | 493 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 243.00 | | | 538 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 977.00 | | | 284 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 433.00 | | 791 433.00 | 791 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 433.00 | | 791 433.00 | 791 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 79 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 225.00 | | | 801 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 762.00 | | | 736 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 024.00 | 5 081.00 | | 70 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 564.00 | 5 081.00 | | 51 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 182 339.00 | 182 339.00 | | 182 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VC Groupe et associés | 263 954.00 | 263 954.00 | | 263 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 707.00 | 29 383.00 | 208 324.00 | 237 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 560.00 | 498 904.00 | 116 655.00 | 615 560.00 |
VW T.V.A. | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 301.00 | 284 977.00 | 208 324.00 | 493 301.00 |