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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 674.00 | 51 564.00 | 11 110.00 | 62 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 720.00 | 70 024.00 | 22 696.00 | 92 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 023.00 | 87 625.00 | 251 398.00 | 339 023.00 |
BZ Autres créances | 356 519.00 | | 356 519.00 | 356 519.00 |
CF Disponibilités | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 064.00 | 87 625.00 | 656 439.00 | 744 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 784.00 | 157 649.00 | 679 135.00 | 836 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 522.00 | | | -63 522.00 |
DL TOTAL (I) | -19 520.00 | | | -19 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 707.00 | | | 298 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 110.00 | | | 236 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 656.00 | | | 698 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 135.00 | | | 679 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 656.00 | | | 548 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 683.00 | | 605 683.00 | 605 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 683.00 | | 605 683.00 | 605 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 60 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 529.00 | | | 662 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 051.00 | | | 726 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 522.00 | | | -63 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 889.00 | 5 134.00 | | 64 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 429.00 | 5 134.00 | | 46 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 668.00 | 672.00 | 51 715.00 | 138 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 668.00 | 672.00 | 51 715.00 | 138 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 668.00 | 672.00 | 51 715.00 | 138 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 51 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 110.00 | 236 110.00 | | 236 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 233 952.00 | 233 952.00 | | 233 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
VB T. V. A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VC Groupe et associés | 243 969.00 | 243 969.00 | | 243 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 824.00 | 592 168.00 | 116 656.00 | 708 824.00 |
VW T.V.A. | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 656.00 | 548 656.00 | 150 000.00 | 698 656.00 |