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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 359.00 | 101 296.00 | 78 062.00 | 179 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 063.00 | 42 005.00 | 57.00 | 42 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 045.00 | 144 467.00 | 78 577.00 | 223 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 899.00 | | 1 153 899.00 | 1 153 899.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 199.00 | | 1 353 199.00 | 1 353 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 244.00 | 144 467.00 | 1 431 777.00 | 1 576 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
DL TOTAL (I) | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
DP Provisions pour risques | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 147.00 | | | 231 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 404.00 | | | 506 404.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 196.00 | | | 280 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 224.00 | | | 1 201 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 777.00 | | | 1 431 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 407.00 | | | 1 023 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 810.00 | | 2 403 810.00 | 2 403 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 810.00 | | 2 403 810.00 | 2 403 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 056.00 | | | 3 373 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 648.00 | | | 3 252 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 471.00 | 31 996.00 | | 112 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 306.00 | 31 996.00 | | 111 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 519.00 | | 28 279.00 | 50 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 519.00 | | 28 279.00 | 50 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 290.00 | 165 833.00 | 457.00 | 166 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 318.00 | 1 023 408.00 | | 1 192 318.00 |