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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 771.00 | 190 114.00 | 7 657.00 | 197 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 124.00 | 55 463.00 | 20 661.00 | 76 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 518.00 | 246 742.00 | 28 776.00 | 275 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BZ Autres créances | 1 315 216.00 | | 1 315 216.00 | 1 315 216.00 |
CF Disponibilités | 367 185.00 | | 367 185.00 | 367 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 501.00 | | 1 715 501.00 | 1 715 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 019.00 | 246 742.00 | 1 744 277.00 | 1 991 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 285 862.00 | | | 1 285 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 768.00 | 54 956.00 | | 59 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 099.00 | 449 812.00 | | 468 099.00 |
DL TOTAL (I) | 568 567.00 | 545 468.00 | | 568 567.00 |
DP Provisions pour risques | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 817.00 | 142 548.00 | | 189 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 318.00 | 203 648.00 | | 267 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 821.00 | 283 995.00 | | 294 821.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 18 017.00 | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 519.00 | 258 894.00 | | 229 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 722.00 | 907 102.00 | | 982 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 277.00 | 1 645 558.00 | | 1 744 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 158.00 | 765 642.00 | | 800 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 357.00 | | 3 161.00 | 272 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 735.00 | | 3 161.00 | 270 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 371.00 | 14 371.00 | | 232 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 206.00 | 14 371.00 | | 231 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 318.00 | 267 318.00 | | 267 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 519.00 | 229 519.00 | | 229 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 862.00 | | 1 285 862.00 | 1 285 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 773.00 | 62 454.00 | 1 286 319.00 | 1 348 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 722.00 | 800 158.00 | | 982 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |